Risk Manager
Desenvolva estratégias sistemáticas de gerenciamento de risco de portfólio
Traders lutam com medição inconsistente de risco e tomada de decisão emocional. Esta habilidade fornece rastreamento sistemático de múltiplos-R, dimensionamento de posição e estratégias de hedge para proteção disciplinada de portfólio.
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اختبرها
استخدام "Risk Manager". Conta: $25.000, Risco por trade: 1.5%, Entrada: $120, Stop: $115
النتيجة المتوقعة:
Tamanho da Posição: 75 ações | Capital em Risco: $375 (1.5%) | Risco em Dólar por Ação: $5 | Valor Total da Posição: $9.000 (36% da conta)
استخدام "Risk Manager". Histórico de trades: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
النتيجة المتوقعة:
Taxa de Vitória: 57% (4/7) | Média de Ganho: 2.63R | Média de Perda: -1R | Expectativa: +1.07R por trade | Com 60 trades/ano a 1R=$500: Retorno anual esperado ~$32.100
التدقيق الأمني
آمنThis is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
Avaliação de Risco de Portfólio
Gere relatórios abrangentes de risco analisando exposição de posição, riscos de correlação e Value at Risk em nível de portfólio. Identifique riscos de concentração e recomende estratégias de diversificação.
Acompanhamento de Desempenho de Trades
Acompanhe todos os trades em termos de múltiplo-R para calcular taxa de vitória, média de ganho/perda e expectativa geral. Remova viés emocional da avaliação de desempenho.
Design de Estratégia de Hedge
Crie estratégias de hedge protetoras usando opções, futuros ou posições inversas. Calcule ratios de hedge e análise custo-benefício para seguro de portfólio.
جرّب هذه الموجهات
Calcule o tamanho de posição apropriado para um trade onde tenho uma conta de $10.000, quero arriscar 2% por trade, minha entrada é $50, e meu stop-loss é $45.
Tenho 5 trades fechados com os seguintes resultados em R: +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Calcule minha taxa de vitória, média de ganho, média de perda e expectativa geral.
Analise o risco de correlação no meu portfólio contendo: SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), e TLT (10%). Identifique riscos de concentração e sugira melhorias de diversificação.
Projete uma estratégia de put protetora para meu portfólio de ações de $500.000 atualmente em risco devido à volatilidade do mercado. Calcule o custo de proteção de 5% para baixo por 3 meses usando puts de SPY.
أفضل الممارسات
- Sempre defina o risco máximo por trade (1-2% da conta) antes de entrar em posições
- Acompanhe cada trade em múltiplos-R para permitir análise objetiva de desempenho
- Use stop-losses sistemáticos e nunca os mova para mais distante após a entrada
تجنب
- Aumentar o tamanho da posição após perdas para recuperar rapidamente (falácia do jogador)
- Remover stop-losses ou ampliá-los quando os trades se movem contra você
- Ignorar risco de correlação mantendo múltiplas posições com exposições idênticas