Risk Manager
체계적인 포트폴리오 리스크 관리 전략 구축
트레이더들은 일관성 없는 리스크 측정과 감정적 의사결정으로 어려움을 겪습니다. 이 스킬은 체계적인 R-배수 추적, 포지션 사이징, 포트폴리오 보호를 위한 헤징 전략을 제공합니다.
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テストする
「Risk Manager」を使用しています。 계좌: $25,000, 거래당 리스크: 1.5%, 진입가: $120, 손절가: $115
期待される結果:
포지션 크기: 75 주 | 리스크 자본: $375 (1.5%) | 주당 달러 리스크: $5 | 총 포지션 가치: $9,000 (계좌의 36%)
「Risk Manager」を使用しています。 거래 내역: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
期待される結果:
승률: 57% (4/7) | 평균 승리: 2.63R | 평균 손실: -1R | 기대값: 거래당 +1.07R | 1R=$500 일 때 연 60 거래: 예상 연 수익 ~$32,100
セキュリティ監査
安全This is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
品質スコア
作れるもの
포트폴리오 리스크 평가
포지션 익스포저, 상관관계 리스크, 포트폴리오 수준의 Value at Risk 를 분석하는 종합적인 리스크 보고서를 생성합니다. 집중 리스크를 식별하고 분산 전략을 권장합니다.
거래 성과 추적
모든 거래를 R-배수로 추적하여 승률, 평균 승리/손실, 전체 기대값을 계산합니다. 성과 평가에서 감정적 편향을 제거합니다.
헤징 전략 설계
옵션, 선물 또는 역포지션을 사용하여 보호 헤징 전략을 생성합니다. 포트폴리오 보험에 대한 헤지 비율과 비용 편익 분석을 계산합니다.
これらのプロンプトを試す
$10,000 계좌에서 거래당 2% 리스크를 원하고, 진입가가 $50, 손절가가 $45일 때 적절한 포지션 크기를 계산하세요.
+2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R 의 결과를 가진 5 개의 종결된 거래가 있습니다. 승률, 평균 승리, 평균 손실, 전체 기대값을 계산하세요.
SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), TLT (10%) 로 구성된 포트폴리오의 상관관계 리스크를 분석하세요. 집중 리스크를 식별하고 분산 개선을 제안하세요.
시장 변동성으로 리스크에 노출된 $500,000 주식 포트폴리오에 대한 보호 풋 전략을 설계하세요. SPY 풋을 사용하여 3 개월간 5% 하방 보호 비용을 계산하세요.
ベストプラクティス
- 포지션 진입 전 항상 거래당 최대 리스크 (계좌의 1-2%) 를 정의하세요
- 객관적 성과 분석을 위해 모든 거래를 R-배수로 추적하세요
- 체계적인 손절가를 사용하고 진입 후 절대 멀리 이동시키지 마세요
回避
- 손실 후 빠르게 회복하기 위해 포지션 크기 증가 (도박사의 오류)
- 거래가 불리하게 움직일 때 손절가 제거 또는 확대
- 동일한 익스포저를 가진 여러 포지션 보유로 상관관계 리스크 무시