Risk Manager
体系的なポートフォリオリスク管理戦略の構築
トレーダーは一貫性のないリスク測定と感情的な意思決定に苦戦しています。このスキルは、規律あるポートフォリオ保護のための体系的なR倍数追跡、ポジションサイ징、ヘッジ戦略を提供します。
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テストする
「Risk Manager」を使用しています。 Account: $25,000, Risk per trade: 1.5%, Entry: $120, Stop: $115
期待される結果:
ポジションサイズ：75株 | リスクにさらされる資本：$375（1.5%） | 株当たりドルリスク：$5 | 総ポジション価値：$9,000（アカウントの36%）
「Risk Manager」を使用しています。 Trade history: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
期待される結果:
勝率：57%（4/7） | 平均利益：2.63R | 平均損失：-1R | 期待値：トレードあたり+1.07R | 1年60トレード、1R=$500の場合：予想年間リターン約$32,100
セキュリティ監査
安全This is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
品質スコア
作れるもの
ポートフォリオリスク評価
ポジションエクスポージャー、相関リスク、ポートフォリオレベルのバリューアットリスクを分析する包括的なリスクレポートを生成します。集中リスクを特定し、多角化戦略を推奨します。
トレードパフォーマンス追跡
すべてのトレードをR倍数で追跡し、勝率、平均利益、平均損失、全体的な期待値を計算します。パフォーマンス評価から感情バイアスを排除します。
ヘッジ戦略デザイン
オプション、先物、または逆ポジションを使用した保護的なヘッジ戦略を作成します。ポートフォリオ保険のためのヘッジ比率と費用対効果の分析を計算します。
これらのプロンプトを試す
$10,000のアカウントで、トレードごとに2%のリスクを負い、エントリーが$50、ストップロスが$45の場合、適切なポジションサイズを計算してください。
以下のRでの結果を持つ5つのクローズされたトレードがあります：+2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R。勝率、平均利益、平均損失、全体的な期待値を計算してください。
SPY（40%）、QQQ（30%）、IWM（20%）、TLT（10%）を含むポートフォリオの相関リスクを分析してください。集中リスクを特定し、多角化の改善を提案してください。
市場ボラティリティからリスクにさらされている$500,000のエクイティポートフォリオのprotective put戦略を設計してください。SPYプットの使用による3ヶ月間の5%の下落保護のコストを計算してください。
ベストプラクティス
- ポジションに入る前に、（アカウントの1-2%）トレードあたりの最大リスクを必ず定義してください
- 客観的なパフォーマンス分析を可能にするため、すべてのトレードをR倍数で追跡してください
- 体系的なストップロスをを使用し、エントリー後決して遠ざけないでください
回避
- 損失後に回復するためにポジションサイズを増大させる（ギャンブラーの誤謬）
- トレードが不利に動いた時にストップロスを削除または拡大する
- 同一のエクスポージャーを持つ複数のポジションを保有することで相関リスクを無視する