Risk Manager
Construye estrategias sistemáticas de gestión de riesgo de cartera
Los traders luchan con mediciones de riesgo inconsistentes y decisiones emocionales. Esta skill proporciona seguimiento sistemático de R-múltiplos, dimensionamiento de posiciones y estrategias de cobertura para una protección disciplinada de la cartera.
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Pruébalo
Usando "Risk Manager". Cuenta: $25,000, Riesgo por trade: 1.5%, Entrada: $120, Stop: $115
Resultado esperado:
Tamaño de Posición: 75 acciones | Capital en Riesgo: $375 (1.5%) | Riesgo en Dólares por Acción: $5 | Valor Total de la Posición: $9,000 (36% de la cuenta)
Usando "Risk Manager". Historial de trades: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
Resultado esperado:
Tasa de Aciertos: 57% (4/7) | Ganancia Prom: 2.63R | Pérdida Prom: -1R | Expectativa: +1.07R por trade | Con 60 trades/año y 1R=$500: Retorno anual esperado ~$32,100
Auditoría de seguridad
SeguroThis is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
Puntuación de calidad
Lo que puedes crear
Evaluación de Riesgo de Cartera
Genera informes integrales de riesgo analizando exposición de posiciones, riesgos de correlación y Valor en Riesgo a nivel de cartera. Identifica riesgos de concentración y recomienda estrategias de diversificación.
Seguimiento del Desempeño de Trades
Rastrea todos los trades en términos de R-múltiplos para calcular tasa de aciertos, ganancia/pérdida promedio y expectativa general. Elimina el sesgo emocional de la evaluación del desempeño.
Diseño de Estrategias de Cobertura
Crea estrategias de cobertura protectora usando opciones, futuros o posiciones inversas. Calcula ratios de cobertura y análisis costo-beneficio para el seguro de cartera.
Prueba estos prompts
Calcula el tamaño de posición apropiado para un trade donde tengo una cuenta de $10,000, quiero arriesgar 2% por trade, mi entrada es $50 y mi stop-loss es $45.
Tengo 5 trades cerrados con los siguientes resultados en R: +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Calcula mi tasa de aciertos, ganancia promedio, pérdida promedio y expectativa general.
Analiza el riesgo de correlación en mi cartera que contiene: SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%) y TLT (10%). Identifica riesgos de concentración y sugiere mejoras de diversificación.
Diseña una estrategia de put protectora para mi cartera de acciones de $500,000 actualmente en riesgo debido a la volatilidad del mercado. Calcula el costo de protección del 5% a la baja durante 3 meses usando puts de SPY.
Mejores prácticas
- Define siempre el riesgo máximo por trade (1-2% de la cuenta) antes de entrar en posiciones
- Rastrea cada trade en R-múltiplos para permitir análisis objetivo del desempeño
- Usa stop-loss sistemáticos y nunca los alejes más después de la entrada
Evitar
- Aumentar el tamaño de posición después de pérdidas para recuperar rápidamente (falacia del apostador)
- Eliminar stop-loss o alejarlos cuando los trades se mueven en tu contra
- Ignorar el riesgo de correlación manteniendo múltiples posiciones con exposiciones idénticas